Transfert d’un trop perçu locataire sur un autre

  • Aller dans le menu Gestion
  • Cliquer sur remboursement locataire
  • Appeler le locataire en Trop Perçu
  • Faire Etape Suivante
  • Cliquer sur le bouton remboursement total ou cocher la case dans le tableau

 

  • Faire Etape Suivante
  • Faire Etape suivante
  • Faire Etape suivante
  • Si le remboursement se fait par chèque, mettre un numéro de chèque fictif
  • Si le remboursement se fait par virement, cliquer sur le bouton « Bordereau de virements » mais il ne faut pas envoyer le fichier à la banque
  • Faire Etape Suivante
  • Cliquer sur Comptabiliser

Puis

  • Aller dans le menu Gestion
  • Cliquer sur Encaissement
  • Cocher Saisie manuelle (par nom)
  • Faire Etape Suivante
  • Appeler le locataire sur lequel vous voulez mettre les fonds
  • Mettre la même date que le remboursement locataire
  • Mettre en mode : Virement ou Chèque en fonction de ce que vous avez mis sur le remboursement locataire
  • Si chèque, saisir le numéro de chèque fictif et le nom de la banque fictif
  • Mettre en montant : celui indiqué comme remboursé au locataire
  • Valider l’encaissement
  • Faire Etape précédente
  • Aller sur Bordereau de remises si règlement par chèque ou sur autres encaissements à comptabiliser si règlement par virement