Il peut arriver que la banque rejette un prélèvement d’un locataire partiellement, c’est-à-dire qu’elle rejette, par exemple, la moitié du montant prélevé. La régularisation devra se faire comme suivant :
- Aller dans le menu Gérance
- Impayés de banque, Annulation règlement
- Etape suivante
- Renseigner le nom du locataire / colocataire, et étape suivante
- Cocher l’écriture du paiement global qui a été rejetée et étape suivante
- Renseigner les informations nécessaires (date + motif du Rejet/Retour, et les Prestations de facturation) et étape suivante
- Etape suivante
- Comptabiliser
- Puis, retourner sur le module Gérance
- Encaissement
- Saisie manuelle
- étape suivante
- Renseigner le nom du locataire / colocataire
- Inscrire comme date d’encaissement celle qui correspond à la date du prélèvement initial
- Valider l’encaissement
- Etape précédente
- Comptabiliser le règlement.