1ere étape :
- Menu Commun
- Dossier comptable
- Double cliquer sur le compte de gestion
- Modifier
- Cliquer sur la flèche du contact pour aller sur la fiche tiers
Une fois sur la fiche tiers, fermer la fenêtre de visualisation d’un dossier comptable, puis :
- Onglet synthèse comptable et bancaire
- Modifier
- Ajouter le nouveau RIB
- Sauvegarder
- Valider
2eme étape :
- Menu Gestion
- Plan comptable
- Ajouter pour créer le compte de la nouvelle banque
- Saisir le code, le libellé, le type (général), la société
Type des A Nouveau : Report du solde
Sens par défaut : Mixte
- Sélectionner la société
- Valider
3eme étape :
- Menu Gestion
- Journaux
- Ajouter
- Sélectionner la société
- Saisir :
Le code et le libellé de votre choix (idéalement un code qui n’a jamais servi et qui suit les précédents)
Sélectionner le type : Trésorerie
Sélectionner le compte de trésorerie crée à l’étape 2
Sélectionner le RIB
Saisir le code émetteur virement, prélèvement (de votre choix)
Sélectionner le modèle de la remise : Modèle par défaut
- Valider
4eme étape :
- Menu Commun
- Dossier comptable
- Double cliquer sur le compte de gestion
- Modifier
- Sélectionner le nouveau journal de trésorerie et vérifier l’IBAN
- Valider
5eme étape :
- Menu Gestion
- Roue crantée
- Mode d’encaissement
- Ajouter tous les nouveaux modes d’encaissement (chèque, virement, prélèvement, virement CAF, …) qui ont un journal de banque
- Sélectionner la société
- Saisir le libellé
Sélectionner le type de règlement (virement, prélèvement, chèque, virement CAF, …)
Sélectionner le type de contre partie (Bordereau de remise pour les chèques et prélèvements et contre partie fixe pour les virements)
Sélectionner la devise
Sélectionner le journal crée à l’étape 3
Saisir le préfixe
- Valider
