Ce menu permet de calculer et d'éditer la pointe sur une période donnée
Chemin d'accès:
Dans le menu SPI SYNDIC, colonne "COMPTABILITE, on sélectionne le menu POINTE DE TRESORERIELa fenêtre suivante s'ouvre avec les sociétés à sélectionner pour effectuer le calcul
Montant de la garantie
Avant de lancer le calcul de la pointe la première fois, il est nécessaire de vérifier que les montants des garanties soient renseignés sur la fiche Société du cabinet se trouvant dans le menu FICHIER COMMUN, Structure, Sociétés.
Depuis la loi ALUR, il est nécessaire de distinguer la garantie pour l’activité « Gérance », de celle de l’activité « Syndic ».
Comptes Courants et Comptes à Terme
On doit pouvoir différencier les comptes courants et les comptes à terme des copropriétés pour éditer une pointe de trésorerie conforme depuis la mise en place des comptes de provision pour travaux « Fonds Alur ».
La pointe de trésorerie doit pouvoir être générée sans les comptes de banques liés aux « Fonds ALUR ».
Depuis les PARAMETRES SPI, du Fichier Commun, dans l’onglet Syndic, on clique sur « Modifier », puis dans le tableau ci-dessous, on va pouvoir, depuis le bouton « Ajouter », inclure ou exclure des comptes.
La racine du compte 5 est mise par défaut dans les racines comptables à inclure
Détail des comptes à inclure ou exclure
On coche les pointes que l’on souhaite calculer et on clique sur le bouton "Lancer la recherche"
Pointe calculéeSi on coche la pointe « Gérance » et la pointe « Syndic », SPI affiche par défaut la pointe « consolidée » cumulant les fonds détenus des 2 activités. En cliquant dans la légende sur la ligne « SPI Gestion Locative » et/ou « SPI Syndic », on affiche les courbes spécifiques à chaque activité.
Les boutons :
- AJOUTER: importe des données en provenance d’un autre logiciel. Ces données sont cumulées à celles de SPI. Le fichier importé doit être en format Csv.
- IMPRIMER: imprime la pointe sous forme de courbe et de tableau de données journalières.
- EXPORTER: exporte les données journalières dans un fichier au format Csv qui peut être ouvert dans Excel.
- AFFICHER: Affiche la liste des comptes et leur solde pris en compte dans le calcul de la pointe à la date indiquée dans la zone « Détail des comptes au : », on peut ainsi vérifier la liste des comptes exclus ou inclus.
Le traitement de l’impression est identique que pour les autres impressions de documents, en ouvrant le gestionnaire.
Le document "État des Fonds Détenus" affichera sous le diagramme de la pointe de trésorerie le détail des inclusions et exclusions des racines de compte par société.
