Cette fonction ne concerne que les personnes démarrant, sous SPI Gestion Locative, sans migration des données de l’ancien logiciel vers SPI Gestion Locative.
Elle permet de reprendre les soldes des locataires, des comptes de dépôts de garantie détenus, des propriétaires et des comptes d’honoraires et d’attente, en contrepartie de la trésorerie détenue sur le compte de banque gestion.
Avant de faire la reprise de la comptabilité, il est nécessaire de :
- Créer les mandats des propriétaires (Cf. Création d’un mandat),
- Créer les baux des locataires (Cf. Création d’un bail)
- Créer les comptes de comptabilité générale (Cf. Plan comptable)
Chemin d’accès :
Dans le menu SPI Gestion Locative, dans les paramètres de SPI Gestion Locative (
), dans la colonne « Outils», on sélectionne le menu « Reprise de solde comptable »
Le processus du traitement se déroule en 8 étapes :
On passage d’une étape à une autre en cliquant sur les boutons :
Remarque : La surbrillance en « bleue » indique l’étape ou l’on se trouve.
a) Dettes loc
Cet écran permet de reprendre en détail les soldes des locataires autres que les trop-perçus.
Il est composé de 2 parties :
- La partie haute permettant la saisie des écritures
- La partie basse listant les éléments saisis
(1) Saisie dettes loc
Les icônes 
et 
masque et déploie la zone de saisie, laissant plus ou moins de place au tableau récapitulatif.
On indique :
- Locataire : à sélectionner dans le catalogue des baux, soit en saisissant les 3 premières lettre du nom, soit en cliquant sur l’icône 
. Le choix du locataire affiche son n° de compte (compte L) et la référence de l’immeuble et du lot.
- Prestation : élément impayé composant le solde du locataire (Exemple : loyer, provision de charges…).
On sélectionne la prestation soit en cliquant sur l’icône 
, soit en saisissant le code de la prestation à gauche de la zone, soit en saisissant le libellé de la prestation au centre de la zone.
- Date : de l’écriture d’origine.
- Montant : de l’écriture. Si la somme est créditrice, on fait précéder le montant du signe « - ».
- Libellé : par défaut le logiciel propose le libellé comptable de la prestation et le mois de la date d’écriture. Le libellé est modifiable.
Le bouton 
enregistre l’écriture qui descend dans le tableau et vide la zone de saisie pour l’écriture suivante.
Le bouton 
enregistre l’écriture qui descend dans le tableau et conserve les références du locataire pour l’écriture suivante
vide la zone de saisie.
(2) Tableau récapitulatif
Le tableau liste les écritures saisies et validées dans la partie supérieure de l’écran.
Les icônes 
déploie et masque le détail du solde du locataire.
Le bouton 
permet de supprimer une écriture cochée.
Le bouton 
permet de passer à l’écran suivant.