La CAF a fait un versement pour un locataire que je n’ai pas en gestion, comment faire pour saisir ce montant dans le logiciel ?

1^ère étape : saisie du montant sur un compte d’attente :

• Menu Gérance : encaissement
• Choisir « saisie sur un compte comptable » et cliquer sur « étape suivante »

• Sélectionner un compte général de type Compte d’attente (par exemple : 4710000 ou 4720000)
• Renseigner la date d’encaissement, le mode de règlement, le libellé souhaité, le montant régler et valider l’encaissement

• Cliquer sur « étape précédente » pour aller comptabiliser le règlement.

2^nde étape : lorsque le locataire est identifié

• 1^er cas : affectation sur le compte d’un locataire en gestion
• Menu Gérance : encaissement
• Choisir « saisie manuelle (par le nom) » et cliquer sur « étape suivante »

• Renseigner le tiers concerné (locataire)
• Date encaissement : renseigner la même date de saisie du règlement initial
• Mode : « divers » (le journal d’OD s’affiche automatiquement, avec un compte d’attente par défaut : penser à renseigner le même compte sur lequel l’écriture initiale a été saisie)
• Renseigner le montant réglé, en vérifiant son affectation et valider l’encaissement

• Etape précédente
• Comptabiliser le règlement.

• 2^nd cas : remboursement à la CAF car locataire non géré
• Menu Gérance : Nouvelle pièce comptable
• Journal : Banque
• Date : renseigner la date à laquelle le remboursement a été effectué
• Libellé : de votre choix (par exemple : Remboursement à la CAF suite règlement du XX/XX/XXXX)
• Cliquer sur « ajouter »

• Compte : choisir le compte sur lequel l’écriture initiale a été saisie
• Saisir le montant au débit

• Valider
• Contrepartie auto
• Valider