Etape 1 : saisir la facture locataire en crédit
- Aller sur le bail
- Onglet situation comptable
- Facturer le locataire
- Saisir les dates
- Saisir le libellé (faire la touche Entrée de votre clavier si vous êtes en Web)
- Cliquer sur ajouter
- Sélectionner la prestation 01G pour prendre des honoraires de gestion, 01 ou 01T le cas échéant
- Saisir le montant en négatif pour créer le crédit (ex : -100 €)
- Sauvegarder
- Valider
- Comptabiliser
- Mettre en GED
- Editer
Etape 2 : saisir un encaissement à 0
- Aller sur le module Encaissement
- Saisie manuelle
- Etape suivante
- Sélectionner le locataire
- Saisir la date
- Sélectionner le mode d’encaissement : DIVERS
- NE PAS RENSEIGNER DE MONTANT REGLE
- Double cliquer sur la ligne du crédit et saisir exactement le même montant avec le – devant (ex : facture crédit de -100 € -> saisir -100 €)
- Affecter manuellement le montant du crédit en double cliquant sur les lignes de dette à régler, à hauteur du montant du crédit
- Valider l’encaissement
- Etape précédente
- Autre encaissement à comptabiliser
- Etape suivante
- Comptabiliser l’encaissement
