Ce menu permet de
- solder les comptes d'honoraires en comptabilité
- générer un ordre de virement bancaire
- générer un fichier à importer en comptabilité générale : il contiendra le montant des honoraires
Chemin d’accès :
Dans le menu SPI Gestion Locative, dans la colonne « Comptabilité», on sélectionne le menu « Transfert des honoraires »
Vous pouvez néanmoins effectuer le transfert des honoraires, en ne cochant que les cases COMPTABILITE et CREATION DU FICHIER sans l'export en comptabilité cabinet, dans le module de Transfert (cf Chapitre 2 de l'article)
a) Les paramètres généraux
Chemin d’accès :
Le menu « Transfert des honoraires » apparait que si la fonction est activée dans le menu COMMUN > Paramètres SPI > Onglet « Comptabilité ».
(1) Le choix du format
On choisit le format d’export dans la liste:
- Ciel
- Sage
- Cador Dorac
- Cegid (tra sans en-têtes)
- Ciel
- EBP
- Quadra (sans info comptes)
- Personnalisé : le bouton « Modifier » permet de définir le format.
(2) La personnalisation du format
Le bouton « Modifier » , qui apparait lors du choix du format « personnalisé » permet d’ouvrir la fenêtre pour définir le format
Il faut paramétrer le format des données exportées selon les préconisations de votre logiciel comptable.
Le tableau « Fichier » contient la liste des champs du fichier exporté.
- Le bouton ouvre une fenêtre permettant d’ajouter un champ.
Lors de l’ajout d’un champ, on précise :
- le champ à choisir parmi la liste des champs disponibles
- le texte fixe : à remplir, si on choisit le champ « Texte fixe »
- Le bouton permet de supprimer le champ sélectionné (coche devant la ligne)
- Les flèches permettent de descendre ou monter le champ sélectionné (coche devant la ligne)
On clique sur le bouton pour enregistrer les modifications.
Description des champs disponibles dans le format "personnalisé":