Lien Syndic Gerance

 

Le lien syndic <-> gérance, permet l’intégration automatisé des factures provenant du syndic dans votre logiciel de gérance.

Le paiement de ses factures en gérance, générera automatiquement un encaissement dans le logiciel de syndic, sur le compte du copropriétaire.

Pour activer le lien, il est nécessaire que le copropriétaire ait un mandat de gérance actif au sein de votre agence.

Les deux métiers (Syndic et gestion) restent indépendant, le syndic génère une facture coté gérance, celle-ci fait l’objet d’un paiement par la gérance par le menu classique de paiement des factures, ce qui génère un encaissement sur le copropriétaire.

 

Le principe retenu pour les appels de fonds :

• Comptabilisation d’un appel de fonds en syndic
• La comptabilisation de l’appel de fonds, génère automatiquement une ou plusieurs factures côté gérance (ou un ou plusieurs avoirs).
• Le paiement d’une de ces factures en gérance, génère automatiquement un encaissement coté syndic.

La génération des factures coté gérance se fera par appel de fonds ou mensuellement selon le paramétrage établit dans la fiche du copropriétaire.

Le principe retenu pour les répartitions des charges :

• Comptabilisation d’une répartition de charge en syndic
• La comptabilisation d’une répartition des charges, génère automatiquement une ou plusieurs factures côté gérance (ou un ou plusieurs avoirs) et les éléments non comptables du foncier.
• Le paiement d’une de ces factures en gérance, génère automatiquement un encaissement coté syndic.
• Récupération des éléments nécessaires pour la régularisation de charges locatives (Clé de répartition, tantièmes, Part récupérable des dépenses de l’immeuble, les relevés de consommation)

 

Dans les paramètres SPI, dans l’onglet syndic, vous devez spécifier les prestations que doit utiliser le logiciel syndic pour générer les factures gérance.

Les prestations définit ici, permettrons la déclaration des revenu foncier dans le logiciel de gérance.

1. Paramétrage général

 

Chemin d’accès: 

Onglet COMMUN Colonne PARAMETRES Paramètres SPI Onglet «Syndic»

 

 

 

2. Paramétrage des prestations propriétaires en gérance

 

Chemin d’accès:

SPI GESTION LOCATIVE Roue Crantée en bas à droite   Prestations

-          Création de 2 prestations propriétaire pour ADF budget et Travaux qui sont déductibles

 

 

-          Création de 2 prestations propriétaire pour ADF Avances et Emprunts qui ne sont pas déductibles

 

 

-          Création prestation Propriétaire Charges Récupérables

 

 

-          Création prestation Propriétaire Charges Déductibles

 

-          Création prestation Propriétaire Charges NRD (non récupérable, non déductible)

 

 

 

 

Un nouveau mode d’encaissement «Virement Gérance» est automatiquement créé dans les modes d’encaissement syndic:

 

 

 

Un nouveau mode de règlement «Virement Syndic» est automatiquement créer dans la liste des modes de règlement dans le module Base:

 

 

 

La facturation de l’appel de fonds ou de la répartition des charges dans la gérance, se fait avec un fournisseur au nom de la copropriété.

Un fournisseur avec un compte auxiliaire dans le dossier comptable gérance est donc créé sur le même tiers, que le tiers associé à la copropriété. (Ex tiers : «Syndicat La seigneurie»).

Ce fournisseur est créé automatiquement lors de la création de la facture gérance, s’il n’existe pas déjà.

 

 

Ce fournisseur est créé avec les éléments suivants:

• Mode de règlement: Virement Syndic
• IBAN sélectionné: IBAN du journal de trésorerie par défaut de la copropriété.
• Délais de règlement: 0
• Priorité de paiement: coché
• Relevé de facture détaillé: coché
• Un règlement par facture: non coché (Pour permettre de compenser les avoirs coté gérance)
• Un règlement par propriétaire: coché
• Le corps de métier est: Copropriété
• Les documents liés (courrier administratif, relevé de facture) auront pour destinataire le tiers de l’agence de la copropriété.

Ce fournisseur est renseigné automatiquement dans l’onglet dossier comptable de la copropriété.

 

 

Les fournisseurs qui sont liés à une copropriété ont les contraintes suivantes:

• Mode de règlement: Le combo liste uniquement les modes de règlements qui ont la zone «Association Mode de règlement» renseigné.
• Un règlement par facture: Cette zone sera en lecture seule
• Un règlement par propriétaire: Cette zone sera en lecture seule

Si un fournisseur existait (par exemple d’une migration) et qu’il devient lié à une copropriété, lors de la validation de la fiche copropriété alors la case «Un règlement par propriétaire» est coché et la case «Un règlement par facture» est décoché, le mode de règlement passe en «Virement Syndic».

 

 

4. Paramétrage de la fiche copropriétaire

 

 

Les zone ci-dessous sont visibles uniquement, si «Géré par l’agence» est coché.

 

Case à cocher «Facturation Appel du budget»: Si cette case est cochée lors de la comptabilisation d’une échéance d’appel de fonds du budget, celle-ci sera facturée côté gérance avec la périodicité demandée.