Le menu « Paiement Factures » permet de régler les fournisseurs
Chemin d’accès :
Dans le menu SPI Gestion locative, dans la colonne « Fournisseurs », on sélectionne le menu « Paiement Factures»
Le processus du traitement, commun à la saisie, à la consultation des factures et règlement fournisseurs, se présente par étapes successives jusqu’à la validation finale du règlement des fournisseurs.
On passage d’une étape à une autre en cliquant sur les boutons :
Permet :
- d’indiquer le journal et la date nécessaires à la comptabilisation des règlements
- d’indiquer les critères de sélections des factures, notamment la date d’échéance.
Liste la balance des fournisseurs et les règlements proposés en fonction de la trésorerie des propriétaires.
Un double-clic sur une ligne permet de voir le détail mais ne permet pas de modifier les règlements.
Il est possible de forcer le règlement de toutes les factures de tous les fournisseurs en cliquant sur le bouton 
.
Pour pouvoir faire des modifications individuelles, il est nécessaire de cliquer sur 
pour obtenir la liste des règlements par propriétaire.
Un double-clic sur une ligne ouvre la liste des factures d’un propriétaire.
Un double-clic sur une facture permet d’ouvrir une fenêtre permettant de modifier le règlement proposé par SPI Gestion Locative.
Après la modification des règlements, il est important de revenir sur la liste par fournisseur avec le bouton 
.
Il est alors possible d’éditer des relevés de factures destinés aux fournisseurs avec le bouton 
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Enfin on poursuit la procédure avec le bouton 
.
Si certains fournisseurs sont réglés par chèque, le logiciel demande le numéro du 1er chèque.
L’écran liste les chèques émis.
Le bouton 
permet d’imprimer des lettres chèques.
Le bouton 
permet de modifier le numéro des chèques à partir de la ligne sur laquelle on est positionné.
On poursuit la procédure avec le bouton 
.
L’écran liste les virements qui seront émis.
Le logiciel créer le bordereau de virement à intégrer dans la Ged ou à imprimer
Un message indique où est enregistré le fichier à transmettre à la banque.
On poursuit la procédure avec le bouton 
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L’écran liste les fournisseurs qui seront payés par un moyen de paiement autres que chèques et virements (Exemple : Prélèvement)
On poursuit la procédure avec le bouton 
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